안녕하세요.
2차전지소재에 투자하는 ETF가 새롭게 출시되고 있는데, TIGER에서 출시한 2차전지 양극재 관련 회사에 투자한 ETF를 소개 합니다.
저는 현재 2차전지 섹터에 투자하고 있지는 않고, 기술주 전체시장에 투자를 하고 있어서 2차전지의 간접적인 영향을 받고 있습니다. 만약 2차전지에 투자를 한다면 개별주 보다는 ETF를 통해 분산투자를 할 것입니다.
TIGER 2차전지소재 FN ETF도 그 선택의 옵션이 될 수 있을 것입니다.
대한민국 2023년 상반기 국내 증시를 이끈 주인공은 바로 2차전지 소재 기업입니다. 최고 수준의 기술력을 보유한 국내 소재 기업들은 글로벌 메가 트렌드를 업고 2차전지 시장을 선도하고 있는데요. 7월 13일, 국내 2차전지소재 기업에 효과적으로 투자할 수 잇는 ETF가 상장합니다. 바로 TIGER 2차전지소재Fn ETF입니다.
TIGER 2차전지소재Fn ETF 상장
2018년 국내 최초로 TIGER 2차전지테마 ETF가 출시된 후 다양한 2차전지 관련 상품들이 선보이고 있습니다. 2차전지 테마는 원자재부터 소재, 부품/장비, 배터리 셀까지 밸류체인을 형성하고 있고, 전기차 산업과도 직결되는 만큼 여러 분야를 아우르는 상품이 많은데요.
새롭게 출시되는 TIGER 2차전지소재Fn ETF는 2차전지 테마의 핵심인 ‘소재’ 기업에 100% 투자하는 상품입니다. 특히 높은 성장성을 보이는 ‘양극재’ 기업과 ‘수직계열화’ 기업에 집중 투자하는데요. LG화학, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 등 양극재 3대장 비중이 약 40%, 에코프로 및 POSCO홀딩스 등 수직계열화된 기업 투자 비중이 약 30%입니다. 한마디로 완성도 높은 2차전지 소재 포트폴리오를 갖춘 상품이라 할 수 있어요.
압도적인 성장을 보이는 2차전지 '소재'
2차전지소재 분야는 높은 성장성과 안정적인 수익성으로 주목받고 있습니다. SNE리서치에 따르면 핵심 4대 소재 시장은 2022년 기준 약 70조원 규모를 기록했고, 2025년에는 121조원, 2030년에는 192조원 규모로 3배 가까이 성장할 것으로 전망되고 있어요.
국내 2차전지 소재 기업들이 특히 주목받는 이유는 고성능 삼원계(NCM/NCA) 배터리를 만들 수 있는 하이엔드 기술력을 갖추고 있기 때문이에요. 2차 전지 배터리는 크게 두 가지 종류가 있는데 삼원계와 LFP배터리가 있죠. 삼원계 배터리가 더 긴 주행 거리, 짧은 충전시간 등의 장점을 가지고 있지만 가격이 비싼 편입니다. 반면 LFP 배터리는 순간 출력이 약하고 무겁지만 가격이 저렴하다는 장점이 있어요.
더 구체적으로 들어가면 LFP 배터리의 양극재는 탄산리튬과 인산철 전구체를 배합하여 생산하고 삼원계 배터리의 양극재는 수산화 리튬과 니켈, 망간, 코발트, 알루미늄을 배합해 만듭니다. 국내 기업들이 리드하고 있는 삼원계 배터리는 2022년 기준 전기차 시장의 70% 이상을 차지하고 있고, 점차 가격경쟁력까지 갖추면서 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
그리고 미국이 더 이상 중국의 2차 전지를 사용하는 것이 요원해졌기 때문에 국내 업체들이 LFP 배터리 생산에도 노력 할 것으로 보입니다. 소재 업체들 입장에선 국내 배터리 셀 업체들이 다양한 배터리를 생산하면 더 많은 소재가 필요할테니 긍정적인 소식이죠.
이와 더불어 미국 인플레이션 감축법(IRA) 규정에 따르면 국내에서 생산된 양극재도 보조금 지급 요건을 충족하게 되는데요. 앞으로 국내 2차전지소재 기업들이 더 큰 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대됩니다.
그럼 국내 2차전지소재ETF를 고를 때 무엇이 중요할까요? 기억해야 할 키워드는 “수직 계열화”와 “양극재”입니다. 그래서 TIGER 2차전지소재 ETF는 이 두 가지 포인트를 맞춰 포트폴리오를 구성했습니다.
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투자포인트 1, 수직계열화 기업에 높은 비중으로 투자
2차전지소재 산업에서 장기적인 성장성을 가지기 위해 어쩌면 가장 중요한 포인트는 수직 계열화일지도 모릅니다. 수직계열화는 기업이 계열사 등을 통해 수직적 생산 체계를 세우는 것을 말하는데요. 2차전지 소재 산업에서는 광물 조달부터 전구체 제조, 양극재 제조, 폐배터리 리사이클링까지 수직계열화가 이뤄지고 있어요.
현재 2차전지 업계는 핵심 광물을 보유한 나라들이 국유화를 선언하는 등 ‘자원 민족주의’가 심해지면서 공급망이 불안하고 생산 비용도 높은 상황인데요. 따라서 광물 조달과 폐배터리 리사이클링 등 수직계열화를 갖춘 기업은 안정적인 원자재 확보는 물론 원가절감을 통해 보다 높은 경쟁력을 가질 수 있어요. 국내 2차전지 수직계열화 대표 기업으로는 에코프로와 포스코홀딩스를 꼽을 수 있습니다.
TIGER2차전지소재Fn ETF는 국내 수직계열화 Top 2 기업인 에코프로(19.2%), 포스코홀딩스(15.0%)를 담아 대략 30%정도 투자하는 상품이에요(2023.07.03 기준)
수직계열화가 중요한 2차전지 소재 산업
국내 2차전지 기업들은 다양한 방법으로 수직계열화 구축에 힘쓰고 있습니다. 안정적으로 2차전지 소재를 생산하기 위해선 수직계열화를 이뤄내는 게 중요합니다. 리튬과 니켈 등 원자재 공급이 안정적이어야 원자재 가격 변동성이 높아지더라도 크게 흔들리지 않고 2차전지 소재를 생산할 수 있기 때문이죠.
포스코그룹은 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코HY클린메탈 등의 계열사를 통해 광물 확보·생산, 배터리 소재 생산·공급 등 셀 사업을 제외한 2차전지 산업 내 모든 분야에 진출해 있습니다. 현재 아르헨티나와 호주에서 리튬을, 뉴칼레도니아·호주·인도네시아에선 니켈을 조달해 양극재와 음극재를 생산하고 있고요. 지난해 10월에는 GS에너지와 합작법인을 설립해 폐배터리 재활용 분야에도 진출했어요.
에코프로그룹은 에코프로비엠, 에코프로이노베이션, 에코프로머티리얼즈, 에코프로CNG 등의 계열사를 통해 배터리 리사이클, 전구체 생산, 양극재 제조, 폐배터리 회수 등 양극재 전주기를 아우르는 생태계를 구축하고 있는데요. 최근엔 SK온과 손잡고 인도네시아에서 니켈과 코발트 수산화혼합물을 생산할 예정입니다.
이외에도 LG화학은 미국에서 리튬정광을 확보하고 엘엔에프는 리튬 정제 공장을 설립하는 등 양극재 수직계열화 구축이 활발하게 이뤄지고 있습니다.
투자포인트 2. '양극재' 기업에 높은 비중으로 투자
국내 2차전지 산업에서 성장의 핵심으로 꼽히는 분야는 바로 ‘소재’입니다. 2차전지 4대 핵심 소재는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막인데요. 이 중 하나라도 빠지면 배터리 기능을 할 수 없고, 각 소재의 성능과 기술에 따라 배터리 퀄리티가 결정됩니다.
특히 양극재는 배터리 용량과 출력을 결정하고 전체 배터리 원가의 40% 가량을 차지하는 만큼, 4대 핵심 소재 가운데 원가와 시장규모 및 수요 측면에서 가장 중요한 소재로 손꼽히고 있어요. 국내 양극재 3대장은 LG화학, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠인데요. 글로벌 시장에서도 가장 뛰어난 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받고 있어요.
투자포인트 3. 완성도 높은 2차전지 소재 포트폴리오
최근 2차전지 소재주가 크게 오르면서 개별 종목은 물론 관련 상품에 주목하는 투자자들이 크게 늘고 있는데요. TIGER 2차전지소재Fn ETF는 기존의 2차전지소재 관련 지수들과 비교했을 때 “수직계열화” 그리고 “양극재”에 방점을 둔 2차전지소재Fn 지수를 추종합니다. 핵심 양극재 종목과 핵심 수직계열화 종목의 CAP(최대 투자 비중)을 15%로 구성해 대표 기업들을 모두 포괄하고 있기 때문이죠.
편입 종목은 18종목이며, 양극재 3대장과 수직계열화 Top2 종목의 투자 비중은 약 70%에 달합니다. TIGER 2차전지소재Fn ETF 하나로 2차전지 소재 기업들에 투자할 때 고려해야 하는 사안들을 모두 고려해 대한민국 대표 2차전지 소재 기업에 집중 투자할 수 있는 거죠.
2차전지 투자는 'TIGER ETF' 시리즈로 완성
글로벌 성장 트렌드에 합류한 2차전지 산업, 어떤 상품으로 투자하는 것이 좋을까요?
미래에셋자산운용은 국내 2차전지 산업에 투자하는 다양한 TIGER ETF 라인업을 보유하고 있습니다. TIGER 2차전지 테마 ETF, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF, TIGER KRX 2차전지 K 뉴딜 레버리지 ETF에 이어 이번에 TIGER 2차전지소재Fn ETF를 출시했어요.
TIGER2차전지테마 ETF는 소재, 배터리 셀, 장비까지 2차전지 밸류체인 전반에 투자하는 상품입니다. 2차전지 ETF 중 가장 역사가 오래된 대표 상품으로 순자산 규모가 1조5000억원에 달합니다. (2023.07.05 기준)
TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF는 국내 대표 우량 10종목에 집중 투자하는 상품입니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 등 배터리셀 기업과 소재 대표 기업이 골고루 포함되어 있어요.
TIGER2차전지소재Fn ETF는 2차전지 소재주에 특화된 상품입니다. 국내 2차전지 ETF 중에서 양극재 3대장과 수직계열화 Top 2 종목 비중이 가장 높은 것이 특징이에요.
본격적인 전기차 시대를 앞두고 동반 성장이 기대되는 2차전지 투자, TIGER ETF와 함께 시작하세요!
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