2023년, 명실상부 현재 투자 시장에서 가장 뜨겁게 타오르고 있는 분야, 바로 2차전지입니다.
2차전지의 인기와 더불어 2차전지 관련주와, 투자에 대해 궁금하신 분들이 많을 거에요. 그런데 투자하려고 해도 2차전지ETF, 2차전지소재ETF 등등 비슷한 이름의 상품이 워낙 많아서 어떤 부분을 중점적으로 보고 결정할 지 고민이 되실 겁니다.
오늘은 2차전지 투자에서 가장 중요하게 보아야 할 부분과, 그리고 2차전지 투자를 똑똑하게 하는 방법까지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다.
부정할 수 없는 대세, 2차전지
현 시점 에코프로와 포스코퓨처엠 등 2차전지 소재주의 상승세가 멈추지 않고 이어지고 있습니다. 지난 3월, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 세부 법안 발표에 따라 중국 생산 소재의 의존도를 낮추고, 이를 대체할 수 있는 한국산 소재에 대한 수요가 필연적으로 증가할 것으로 보였기 때문입니다. 따라서 2차전지 소재기업에 수혜가 예상되며 엄청난 뭉칫돈이 몰렸고, 아직까지 그 추세가 이어지고 있어요. 이렇게 뜨거운 열기 속 너도나도 2차전지에 투자하려는 가운데, 어떤 기업에 어떻게 투자하는 것이 현명할까요?
특정 기업에 직접 투자하는 것은 위험도가 높을 수 있으며, 기업 재무제표 등 투자를 위해 공부해야 하는 자료의 양이 상당합니다. 따라서, 유망한 2차전지 소재기업들을 모아서 ‘한번에 투자할 수 있는’ 2차전지소재 ETF를 고려해보시는 걸 추천 드려요.
그럼 2차전지소재 ETF에서 가장 중요하게 보아야 할 것은?
2차전지소재 ETF뿐만 아니라 2차전지 자체에서도 가장 중요하게 보아야 할 것은 바로 ‘양극재’입니다. 현재 사용되는 대부분의 2차전지는 '리튬이온 배터리' 인데요, 크게 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 4가지의 핵심 소재로 구성되어 있습니다. 특히 양극재는 이 중에서도 원가 비중이 가장 높으며, 배터리의 성능을 좌우하는 핵심 소재로, 화학적 반응을 통해 전기를 만들어내는 주체라고 할 수 있습니다.
배터리의 성능은 양극재에 따라서 좌우되기 때문에, 양극재 시장의 수요 전망 역시 꾸준한 성장이 예상됩니다. 2차전지의 경쟁력은 결국 ‘어떤 소재’를 사용하는가에서 결정된다고 봐도 무방합니다. 이러한 중요성에 힘입어, 4대 핵심소재 시장은 2022년 약 70조원에서 2030년 192조원 가량의 규모로 3배 가까운 성장이 전망되고 있습니다.
따라서, 2차전지의 소재 중 핵심인 양극재를 중심으로 하는 기업의 비중이 높은 ETF에 투자하는 것이 현명하다고 볼 수 있겠죠.
양극재 주요 기업으로는 어떤 기업들이 있을까요?
특히나 양극재 소재는 국내 기업들의 기술 경쟁력이 전 세계적으로도 매우 뛰어납니다. 포스코퓨처엠, 에코프로, LG화학, 엘엔에프 등의 기업들은 뛰어난 기술력을 바탕으로 장기 성장성을 갖고 있어요. 생산 및 운영 또한 증폭시킬 계획이구요.
이러한 양극재 중심의 국내 기업들이 경쟁력을 가질 수 있는 이유는 바로 ‘하이니켈 삼원계’ 양극재 기술 덕분입니다. 하이니켈 삼원계 기술은, 양극재에 쓰이는 금속 중 에너지 밀도를 결정하는 니켈의 함량을 높이는 기술입니다. 이 연구 기술은 진입 장벽이 매우 높으며, 최상위권의 기술은 전부 국내 기업이 보유하고 있어요.
그럼 2차전지소재 투자는 어떻게 하는 것이 좋을까요?
지금까지 2차전지의 핵심소재에 있어서 가장 중요한 부분을 같이 살펴보았는데 어떠신가요? 2차전지의 소재와 관련된 투자에 있어서는 양극재가 가장 중요하고, 바로 그 양극재를 중심으로 한 핵심소재 기업을 살펴보는 것이 유망합니다.
Kodex 2차전지산업10 Fn ETF는 양극재 기업 비중을 높게 가져가는 ETF입니다.
포스코퓨처엠(21.3%), 에코프로(19.5%), 에코프로비엠(16.3%), LG화학(12.5%) 등 국내 10개 기업을 한번에 묶어서 집중 투자를 하고 있습니다. (2023.07.19 기준)
Kodex 2차전지핵심소재10 Fn ETF는 다른 2차전지와 관련된 상품들보다도 양극재 비중이 높은 ETF 입니다.
저는 아직 배터리에 직접투자는 하지 못하고 있습니다. 기술주 시장 전체를 투자하는 성향인데, 2차 전지 섹터에 투자하고한다면, ETF로 섹터 투자를 할 것입니다. 그 중에 이 ETF도 하나의 선택지가 될 것 같습니다.
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